Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu thị trường bị thao túng giá như thế nào? Tại sao lại có sự thao túng giá xảy ra và sự khác nhau giữa thao túng giá và săn dừng lỗ.

Vùng thao túng giá

Vùng thao túng giá đơn giản là những khu vực mà thị trường bị thao túng và một nhóm nhà giao dịch nhất định sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường.

Ví dụ như hình dưới:

Khi các trader phát hiện ra một mô hình 2 đỉnh tiềm năng như hình trên thì họ thường sẽ tìm cách đặt lệnh bán ở mức kháng cự và điểm dừng lỗ được đặt như hình bên dưới:

Tuy nhiên thì thị trường sẽ di chuyển như sau, đầu tiên là nó sẽ hit dừng lỗ của họ và gần như ngay sau đó thị trường đảo chiều theo đúng nhận định ban đầu của họ. như hình bên dưới:

Và vùng được đánh dấu màu đỏ ở hình bên dưới đây chính là vùng thao túng giá:

Thị trường bị thao túng giá như thế nào và vì sao?

Trước hết, các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ không có tác động lớn đến biến động giá, chính những tổ chức lớn mới có thể di chuyển và thao túng thị trường ví dụ như ngân hàng và các nhà đầu tư lớn.

Việc thao túng thị trường là do nhu cầu lấp đầy những đơn đặt hàng với số tiền lớn. Chẳng hạn như một ngân hàng muốn mua cổ phiếu trị giá 300 triệu đô la, sẽ rất khó để giao dịch này của họ được thực hiện ngay lập tức và họ thường phải chấp nhận chịu một vài tổn thất để có thể thực hiện được lệnh giao dịch của mình như những nhà giao dịch nhỏ lẻ khác.

Họ thường gây ra một vài áp lực giảm giá trên thị trường ví dụ như dùng tới khoảng 20 triệu đô la để tạo ra tâm lý giảm giá khiến các nhà giao dịch nhỏ lẻ thực hiện các vị thế bán khống, vì vậy họ có thể mua được với mức giá thấp hơn. Khi giá đạt đến mục tiêu mong muốn họ sẽ đặt số tiền còn lại vào số cổ phiếu dự định mua.

Hành động này có thể quét qua điểm sell stop và thúc đẩy đà tăng trên thị trường.

Những kiểu thao túng thị trường

1. Tin đồn và tin giả

Một trong những hình thức thao túng thị trường được biết đến nhiều nhất đó là tạo ra tin đồn trên thị trường, người trong cuộc sẽ truyền bá thông tin sai lệch, lôi kéo đại đa số đưa ra quyết định giao dịch.

Làm thế nào để bạn tránh rơi vào bẫy của những tin đồn sai lệch trên thị trường?

Hãy làm theo những điều sau:

• Đầu tiên hãy xác nhận nguồn thông tin: đảm bảo nguồn thông tin đó là từ một nguồn hợp pháp

• Giao dịch ngược với chuyển động ban đầu: đó là bạn sẽ giao dịch theo hướng ngược lại sau khi những tin tức đáng ngờ có thể đã qua

• Nói cách khác đó là bạn sẽ mua theo tin đồn và bán theo tin ra. Nhưng lưu ý là bạn phải thành thạo trong việc này thì mới nên giao dịch ngược lại với chuyển động ban đầu của thị trường, nếu không tốt nhất nên đứng ngoài.

2. Pump và Dump

Một cú Pump xuất hiện khi các nhà bán lẻ hoặc nhà đầu tư mua vào một số lượng lớn cổ phiếu dẫn đến giá và khối lượng cổ phiểu tăng vọt lên và sau đó thì họ xả hàng khiến cho giá giảm mạnh.

Những kẻ thao túng thường dễ dàng thao túng những cố phiếu có khối lượng thấp, và bạn có thể thấy rằng việc mua vào cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp không phải là một quyết định sáng suốt.

Cách tốt nhất là tránh những cổ phiếu có khối lượng thấp nhưng giá lại đột ngột tăng vọt.

3. Hành động giả

Đây là chiến thuật lôi kéo ngắn hạn được sử dụng tinh vi, nó thường xảy ra như sau:

• Tổ chức lớn đặt các lệnh giao dịch lớn ở một mức cụ thể mà không có ý định thực hiện chúng. Khi các nhà đầu tư khác nhìn thấy các lệnh lớn đang chờ thì tin rằng một số cá mập lớn muốn bán hoặc mua ở một mức cụ thể nào đó và họ sẽ muốn giao dịch theo hướng tương tự nên sẽ đặt giao dịch ở cùng một mức với tổ chức lớn.

• Nhưng chỉ một thời gian ngắn, vài phút hoặc thậm chí vài giây trước khi thị trường giao dịch ở mức giá đó, họ sẽ hủy các lệnh đó đi trước khi nó được thực thi. Hành động này cho phép những người thao túng giá giành được quyền kiểm soát thị trường thời gian ngắn.

4. Đẩy giá giảm

Đây là kỹ thuật được tổ chức lớn sử dụng để đẩy giá xuống thấp hơn bằng cách đặt lệnh bán lớn, sau đó truyền thông tin không chính xác trên thị trường.

Việc giá giảm cho phép tổ chức lớn kiếm lợi nhuận từ sự thua lỗ của người khác. Việc đẩy giá giảm này có thể xảy ra trong nhiều ngày, nhiều tuần thậm chí là nhiều tháng. Nó có tác động sâu sắc hơn đối với những nhà giao dịch dài hạn.

5. Giao dịch rửa tiền

Giao dịch rửa tiền là khi các nhà giao dịch mua và bán các lệnh đối lập nhau, nó không mang lại lợi nhuận cho người thao túng giá nhưng cũng không gây ra thua lỗ. Kỹ thuật này nhằm tăng khối lượng giao dịch để làm cho cổ phiểu hoặc bất kỳ công cụ nào nhìn có vẻ hấp dẫn hơn bình thường.

Các nhà giao dịch nhận thấy khối lượng giá sẽ bị thu hút đầu tư do hoạt động giao dịch gia tăng. Nó sẽ ảnh hưởng đến những nhà giao dịch ngắn hạn và thường ảnh hưởng không nhiều đến các nhà giao dịch dài hạn.

Vậy cho nên muốn tránh kiểu giao dịch này thì bạn nên là nhà đầu tư dài hạn.

6. Độc chiếm thị trường

Kỹ thuật này xảy ra khi một các nhân hoặc tổ chức hoặc một nhóm người cố gắng giành quyền kiểm soát phần lớn tài sản hoặc cổ phiếu để chỉ đạo hoặc điều khiển giá cổ phiểu hoặc tài sản đó.

Việc theo túng này mất nhiều thời gian, ảnh hưởng xấu đến các nhà đầu tư dài hạn. Để tránh kiểu này thì bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng về cổ phiếu hay tài sản mà bạn định đầu tư vào.

Quét dừng lỗ

Quét dừng lỗ khá tương đồng với thao túng thị trường. Nó thường xảy ra khi các tổ chức lớn nhắm đến lệnh dừng lỗ gần một mức nào đó để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của chính họ.

Thao túng thị trường có thể đóng vai trò lớn trong phân tích kỹ thuật.

Cách tránh săn dừng lỗ

Thực sự có thể nói rằng bạn khôgn thể hoàn toàn tránh được những cú săn dừng lỗ nhưng bạn cần có những kỹ thuật để giảm thiểu được khả năng bị săn dừng lỗ.

Và kỹ thuật đó là thiết lập điểm dừng lỗ một cách có chiến lược. Tức là đừng đặt mức dừng lỗ của bạn ngay kháng cự hỗ trợ quan trọng, vì thanh khoản nằm ở phía trên kháng cự và dưới mức hỗ trợ. Giá có xu hướng di chuyển đến những vùng này và quét thanh khoản sau đó di chuyển đến vùng thanh khoản tiếp theo.

Có thể nói điểm dừng lỗ của nhà giao dịch chính là những vùng thanh khoản lý tưởng để thị trường di chuyển tới.

Vậy thì nên đặt dừng lỗ ở đâu?

Đó là đặt một khoảng cách hợp lý so với hỗ trợ kháng cự. Bạn có thể sử dụng công cụ fibo để đo lường mức đặt dừng lỗ của mình.

Một điểm quan trọng khác đó là đặt mức cắt lỗ của bạn ở mức là giao dịch của bạn không còn hiệu lực.

Ví dụ đơn giản đó là nếu điểm vào lệnh của các bạn đặt dựa trên các mô hình biểu đồ thì lệnh dừng lỗ sẽ được đặt nơi mô hình không còn hiệu lực.

Như hình bên dưới là điểm bán dựa trên mô hình nhận chìm giảm giá:

Mô hình náy quét qua đỉnh trước đó, nên chúng ta có thể đặt dừng lỗ phía trên đỉnh cao nhất của mô hình nến này.

Bất kể điểm dừng lỗ của bạn lớn đến mức nào thì điều quan trọng nhất là khối lượng của bạn phải phù hợp với mức độ rủi ro mà bạn chấp nhận là được.