với mong muốn giúp các trader trở nên tự chủ hơn trong trading bằng phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc và đơn giản hoá quy trình giao dịch bằng cách giao dịch một cách có hệ thống.

***

Khi nói đến trading, một trong những bước quan trọng nhất đối với các trader mới đó là hiểu được khái niệm xác suất và cân bằng rủi ro với lợi nhuận.

Tôi biết, điều này ban đầu nghe có vẻ hơi nhàm chán, nhưng theo kinh nghiệm từ bản thân tôi, thì việc nắm vững cả hai khái niệm trên là thời điểm quan trọng trong hành trình của một trader.

Lúc đầu, khi chúng ta đối mặt với một loạt giao dịch thua lỗ, thì việc chúng ta lo lắng là điều hoàn toàn tự nhiên, đặc biệt là những trader thiếu kinh nghiệm.

Thua lỗ và mất tiền có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy khó chịu.

Nhưng trong trading, nếu chúng ta có lợi thế, thì điều chúng ta thực sự đang chứng kiến là xác suất xảy ra.

Chỉ cần biết khái niệm này thôi cũng là một bước tiến vượt bậc đối với những trader mới.

Điểm mấu chốt là dù chúng ta có thể trải qua một chuỗi thua lỗ, thậm chí là một chuỗi thua lỗ kéo dài, thì cuối cùng, chúng ta vẫn có lợi nhuận.

Sao vậy được?

Ở đây, việc hiểu được strike-rate hay winrate (tỷ lệ thắng) của bạn là cực kỳ quan trọng!

Hãy tưởng tượng về một chiến lược có tỷ lệ thắng là 30%.

Nghe có vẻ không cao, phải không?

Tuy nhiên, có những trader kiếm được siêu lợi nhuận với tỷ lệ thắng chưa bao giờ vượt quá 30%.

Vậy, bí mật là gì?

Họ giữ mức lỗ nhỏ, thường không quá -1R.

Nhưng khi họ giành chiến thắng, đó có thể là một chiến thắng nhỏ hoặc một chiến thắng lớn. Chính những trade thắng đậm hiếm hoi đó mới giúp họ có lợi nhuận!

Tới phần hấp dẫn rồi đây:

Ngay cả sau một quý tồi tệ hoặc tài khoản bị drawdown (sụt giảm) đáng kể, một trade thắng lớn đó vẫn có thể mang lại cho họ lợi nhuận.

Bây giờ, hãy lật kịch bản lại: Chiến lược giao dịch của chúng ta có tỷ lệ thắng trên 60%.

Các trade thắng xảy ra thường xuyên hơn, nhưng chúng rất nhỏ.

Tuy nhiên, những chiến thắng liên tục này là đủ để giải quyết một chuỗi thua lỗ.

Về bản chất, đó là việc cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

Bạn có đang quản lý rủi ro một cách hiệu quả khi đối mặt với chuỗi thua lỗ không thể tránh khỏi mà chiến lược của bạn có thể mang lại không?

Ngay cả với tỷ lệ thắng 60%?

Về mặt thống kê, đôi khi có phần hơi đáng sợ, bởi bạn có thể sẽ phải đối mặt với một chuỗi thua lỗ từ 7 giao dịch trở lên!

Vậy, lần tới khi bạn gặp phải một chuỗi thua lỗ, hãy nhớ tuân thủ các quy tắc của mình và tin tưởng vào xác suất.

Miễn là chiến lược của bạn mang lại cho bạn lợi thế, thì việc tuân thủ đúng quy trình là điều tối quan trọng!

Tóm lại là, hãy hiểu tỷ lệ thắng của bạn và tận dụng nó để mang lại lợi ích cho bạn:

• Tỷ lệ thắng thấp? Hãy đảm bảo chiến thắng của bạn lớn và thua lỗ nhỏ.

• Tỷ lệ thắng cao? Hãy đánh giá quy mô của chiến thắng so với thua lỗ và tinh chỉnh các mục tiêu của bạn.

Việc tìm hiểu về xác suất, rủi ro và lợi nhuận đã giúp tôi rất nhiều và tôi hy vọng điều đó cũng có tác dụng tương tự với bạn!