Và trong bài viết này chúng ta cùng đi giải nghĩa về tâm lý thị trường và cách thức trader có thể đo lường được tâm lý của thị trường và áp dụng nó vào trong quá trình giao dịch như thế nào.

Định nghĩa tâm lý thị trường

Để hiểu hơn về tâm lý thị trường thì trước tiên bạn hãy làm bài tập nhỏ này nhé.

Hãy thử kéo bất kỳ biểu đồ một cặp tiền tệ nào đó, hãy nhìn cặp này và bạn nghĩ liệu nó có tăng giá hay không? Hay là bạn nghĩ nó sẽ giảm giá? Khả năng cao là bạn sẽ mua hay bán cặp tiền đó?.

Không có câu trả lời đúng hay sai ở đây cả. Mà tất cả những gì bạn nghĩ về cặp tiền này, dù hướng đi của nó là tăng hay giảm thì đều là cảm tính của bạn đối với cặp tiền đó. Tâm lý của bạn khác với tâm lý mà chúng ta đang nói đến trong bài viết này vì tâm lý thị trường ở đây chính là tâ, lý tích lũy của hàng triệu nhà giao dịch với nhà đầu tư giống như bạn vậy.

Vậy thì tâm lý thị trường là gì?

Tâm lý thị trường là xu hướng tích lũy của các nhà giao dịch ngoại hối đối với bất kỳ cặp tiền tệ nào được thể hiện bằng vị thế giao dịch của họ trên cặp tiền tệ đó. Khi cặp tiền tệ tăng giá, tâm lý thị trường hay chỉ số tâm lý đầu cơ (SSI) sẽ tăng và ngược lại khi cặp tiền tệ giảm, tâm lý thị trường sẽ là giảm.

Như hình bên dưới:

Hình bên trái thể hiện tâm lý thị trường giảm giá và ngược lại hình bên phải thể hiện tâm lý thị trường tăng giá.

Giao dịch theo tâm lý thị trường và chống lại tâm lý thị trường

Tầm quan trọng của tâm lý thị trường được đặt lên hàng đâu khi bạn cần nó để hiểu được xu hướng chung của thị trường đối với 1 cặp tiền. Và sự hiểu biết này có thể giúp bạn cải thiện giao dịch của mình, chủ yếu là khi bạn sử dụng nó với các công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật.

Giả sử như bạn đưa ra một chỉ báo thể hiện tâm lý thị trường dưới dạng tỷ lệ mua và bán, mặc dù thông tin này không đủ để cung cấp cho bạn tín hiệu giao dịch chính xác nhưng nó cũng đủ để giúp bạn xác định được hướng mà bạn muốn giao dịch.

Các nhà giao dịch đi theo hướng tâm lý thị trường sẽ tìm cách tham gia giao dịch có tương quan với xu hướng hiện tại đang chi phối tâm lý thị trường.

Còn các nhà giao dịch ngược với hướng của tâm lý đang kiểm soát thị trường. nói một cách đơn giản đó là khi tâm lý thị trường cho thấy có nhiều người mua hơn người bán thì chúng ta sẽ tìm cơ hội để bán và ngược lại.

Như biểu đồ bên dưới:

Ta có thể thấy được tâm lý chủ yếu là tăng giá nhưng biểu đồ đang có xu hướng đi xuống điều đó có nghĩa là mặc dù hầu hết các nhà giao dịch nhỏ lẻ đều lạc quan nhưng các tổ chức lớn chủ yếu lại đang bán xuống đối với cặp tiền này.

Cách nhận dữ liệu tâm lý thị trường đáng tin cậy

Sử dụng thông tin về tâm lý thị trường trong giao dịch của bạn là điều tương đối dễ thực hiện, phần khó khăn duy nhất là lấy dữ liệu tâm lý thị trường đáng tin cậy ở đâu?.

Thực tế là rất khó để có được dữ liệu tâm lý thị trường đáng tin cậy vì thị trường ngoại hối được giao dịch thông qua thị trường không tập trung, nói cách khác, nó được phân cấp và không thể nào kiểm soát được thị trường này. Bạn có thể giao dịch ngoại hối thông qua các broker, và thực sự thì không có cách nào có thể lấy được dữ liệu tổng thể chính xác về tâm lý thị trường từ các nhà môi giới được.

Tuy nhiên các nhà môi giới đều đăng tải thông tin về tâm lý thị trường của các nhà giao dịch lên trang web của họ. Vậy tại sao chúng ta không tích lũy dữ liệu này và tạo thành một dữ liệu toàn diện về tâm lý thị trường?.

Tuy nhiên thì dù có làm như thế chúng ta vẫn không thể đảm bảo được dữ liệu về tâm lý thị trường có thể chính xác được vì một số nhà môi giới không thực sự rõ ràng trong các thông tin này. Họ thao túng các giá trị tâm lý thị trường trên các nền tảng giao dịch vì lợi ích riêng của họ.

Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có những cách thức riêng để đánh giá được tâm lý thị trường thông qua chỉ báo kỹ thuật FXSSI Current Ratio. Chỉ báo này tổng hợp tỷ lệ tâm lý thị trường từ 10 nhà môi giới lớn và đáng tin cậy đồng thời nó thể hiện được thông tin tâm lý thị trường thông qua biểu đồ của từng broker.

Mình sẽ viết riêng một bài về chỉ báo này cho các anh em sau nhé. Đây là một chỉ bá rất hay và đáng để anh em ngâm cứu thử.

Ngoài ra thì chúng ta cũng có một công cụ khác có độ tin cậy khá cao đó là chỉ báo COT Reports, một trong những chỉ báo tâm lý thị trường được nhiều trade sử dụng.

Chỉ báo tâm lý thị trường

Các chỉ báo tâm lý thị trường cho thấy sự thiên vị của các nhà giao dịch đối với một cặp tiền tệ, như ví dụ bên dưới:

Ta thấy chỉ báo FXSSI Curent Ratio thể hiện tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch đã thực hiện vị thế mua và bán trên cặp tiền AUDUSD.

Theo như chỉ báo này thể hiện thì chúng ta có 64% nhà giao dịch mua vào cặp tiền tệ này trên Broker Oanda trong khi chỉ có 36% nhà giao dịch bán ra.

Chúng ta sẽ sử dụng thông tin về tâm lý thị trường này để lên chiến lược giao dịch, đó là chú ý đến xem phần lớn các nhà giao dịch đang đảm nhận vị thế mua hay bán và sau đó có thể đi ngược lại nó.

Tức là chúng ta sẽ tìm cách bán khống trong khi phần lớn các nhà giao dịch đang mua với kỳ vọng là thị trường sẽ đảo chiều. Tuy nhiên thì bạn hãy cẩn trọng khi giao dịch ngược chiều, hãy tìm nhiều tín hiệu xác nhận nhất có thể chứ đừng chỉ dựa trên 1 chỉ báo này mà thực hiện giao dịch.