Đôi nét về Kathy Lien: Cô được xem là Nữ hoàng phân tích vĩ mô, thần đồng tài chính tốt nghiệp Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York ở tuổi 18! Với hơn 20 năm kinh nghiệm giao dịch, Kathy đã trở thành một chuyên gia nổi tiếng về tiền tệ.
Đôi nét về Boris Schlossberg: Ông là chuyên gia Forex hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.
Bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những lời nói dối trắng trợn nhất trong trading mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ đến...
***
Tôi đã bật cười khi thấy rất nhiều câu nói sáo rỗng lại thường được xem là những lời khuyên giao dịch trên internet.
Một trong những lời dối trá như vậy đó là bạn PHẢI giao dịch với tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) 1:2. Rốt cuộc, điều gì có thể dễ dàng hơn thế? Bạn chỉ cần giành chiến thắng trong 40% thời gian!
Hãy cứ thử áp dụng mà xem! Tài khoản của bạn sẽ bị chảy máu nhanh hơn một con bò bị giết thịt. Đó là mánh khoé của thị trường, đặc biệt nếu bạn giao dịch trong ngày - thực hiện ít nhất 10 giao dịch mỗi ngày.
Cho phép tôi giải thích thêm... Không có gì sai khi giao dịch với tỷ lệ R:R là 1:2 NẾU bạn đang giao dịch vài lần một tháng với các ý tưởng có mục tiêu chốt lời/ dừng lỗ xa. Tôi có một số chiến lược tuân theo phương pháp đó - và vâng - nếu được cấu hình phù hợp, chúng có thể mang lại một lợi thế nhỏ.
Điều nhảm nhí xảy ra khi các "chuyên gia" cố gắng bán cho bạn cùng một ý tưởng đó, nhưng lại áp dụng với day trading. Tôi đã từng viết rất nhiều lần trước đây rằng, cách nhanh nhất để nói với ai đó đang nói dối về giao dịch của họ là: Nếu họ tuyên bố họ day trade với tỷ lệ thắng 70% hoặc cao hơn và tỷ lệ R:R từ 1:1,5 thì hãy bịt lỗ tai lại ngay!
Họ đang nói dối!
Những kẻ dối trá đã học cách nói giảm nói tránh khi tuyên bố tỷ lệ R:R của họ là 1:2, vì họ nhận ra rằng, ngay cả những người có trình độ toán học cấp tiểu học cũng sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, bạn không thể thực hiện hơn 100 giao dịch mỗi tháng với tỷ lệ thắng và tỷ lệ R:R dương.
Bạn có biết tỷ lệ thắng của HFT (giao dịch cao tần) - những người có lợi nhuận cao nhất trên thị trường - là bao nhiêu không? Nó chỉ gần 50,5% - gần bằng tỷ lệ thắng của sòng bạc. Đó là bởi vì như Warren Buffett - người nổi tiếng với việc khiến nhiều sinh viên đại học phải trả tiền trước khi ngồi xuống dùng bữa hỏi đáp với ông ấy – đã từng nói:
“Tôi muốn họ biết rằng không có cái gọi là bữa trưa miễn phí ở thị trường”.
Nếu bạn muốn có phần thưởng, bạn phải chấp nhận rủi ro, và nếu bạn muốn có phần thưởng hàng ngày thì rủi ro đó cần phải cực kỳ thấp để mang lại cho bạn thậm chí là một cơ hội chiến đấu.
Hãy làm điều này: Mở tài khoản demo và giao dịch thứ gì đó không ổn định như chỉ số Nasdaq, US30 hoặc thậm chí là Vàng. Thực hiện 10 giao dịch trở lên mỗi ngày với tỷ lệ R:R là 1:2 và xem vốn của bạn sẽ ra sao cuối tuần.
Bây giờ, lật ngược kịch bản lại: Thực hiện các điểm vào lệnh tương tự với cùng tần suất trong tuần tiếp theo, nhưng mạo hiểm $3 để kiếm được $1 (hay tỷ lệ R:R là 1:3). Rất có thể, bạn sẽ mất tiền, nhưng tôi rất tự tin rằng bạn sẽ thua ÍT hơn so với phương pháp có tỷ lệ R:R là 1:2.
Đó là bởi vì thị trường trong ngày được thiết kế để lấy đi tiền của những kẻ ngốc như bạn. Đặc biệt là trong môi trường hành động giá choppy theo kiểu "bán ngay đáy chỉ để chứng kiến giá đảo chiều" mà chúng ta đang có hiện nay.
Đừng tin vào những lời hứa hẹn hão huyền về việc làm giàu dễ dàng. Để có cơ hội, bạn cần kế hoạch giao dịch, bạn cần chiến lược và bạn cần các công cụ thực thi. Nhưng quan trọng là bạn cần ngừng việc giao dịch quá nhiều và hãy suy nghĩ cho chính mình!
