Bài viết hôm nay sẽ tập trung vào một điều thực sự quan trọng trong sự hiểu biết của bạn về thị trường.

Nếu bạn là người đã giao dịch trên thị trường trong một thời gian dài và vẫn chưa đạt được bất kỳ thành công đáng kể nào thì bài viết này có thể sẽ đem đến một khoảnh khắc "Aha" cho bạn đấy!

Tôi đặt tên bài viết này là "Bí mật lớn nhất về giao dịch Forex" là vì tôi tin rằng nếu có nhiều người thực sự hiểu những gì tôi sắp chia sẻ hôm nay, thì họ sẽ đạt được thành công lớn hơn nhiều trên thị trường.

Thật không may, vì những lý do mà tôi không biết, "sự thật về thị trường" này hiếm khi được nói đến trên các trang web và sách trading. Tôi không chắc liệu có phải vì chính những người viết sách cũng không biết về nó hay không, hoặc có thể họ cố tình chọn không thảo luận về nó.

Điều thực sự kỳ lạ là đây là một trong những điều quan trọng nhất cần có kiến thức về thị trường, nếu không ai nói về quy tắc này thì điều đó có nghĩa là họ thậm chí còn không biết quy tắc này tồn tại, hoặc họ biết nó tồn tại nhưng không muốn bất cứ ai khác biết về nó.

Dù bạn có tin hay không, có một số khía cạnh nhất định của thị trường Forex khiến nó rất giống một trò chơi.

Hãy nghĩ về những khía cạnh này như thể chúng giống như luật lệ trong một trò chơi.

Những quy tắc này tác động trực tiếp đến hành vi của các trader trên thị trường, không quan trọng liệu bạn là một trader nhỏ lẻ giao dịch tại nhà như tôi, hay là một trader chuyên nghiệp làm việc trong một quỹ phòng hộ; cả hai đều bị kiểm soát bởi quy tắc này!

Poker và thị trường Forex

Trước đây bạn đã bao giờ chơi Poker chưa?

Trong một ván bài Poker, có bao nhiêu người chiến thắng khi kết thúc ván chơi?

Một đúng không?

Để giành chiến thắng trong trò chơi Poker, bạn phải có số tiền chip lớn nhất trong trò chơi.

Vậy số tiền này đến từ đâu?

Từ những người chơi khác!

Trong Poker, bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền là tuỳ thuộc vào số tiền mà những người chơi khác đã quyết định mạo hiểm. Nếu có 4 người chơi trong một ván bài và tất cả họ đều quyết định mạo hiểm $20.000/người, thì người thắng cuộc sẽ kiếm được $60.000 khi kết thúc ván bài.

Chỉ có thể có một người chiến thắng.

Bây giờ là phần quan trọng... Ví dụ về Poker được mô tả ở trên gần như chính xác về cách hoạt động của thị trường Forex.

Trái ngược với quan niệm phổ biến, tiền thực sự không được tạo ra trên thị trường Forex, thay vào đó, tiền được chuyển từ nhóm người này sang nhóm người khác, giống như trong Poker.

Trong trading, nhóm người được cho là luôn kiếm tiền là các trader giao dịch cho ngân hàng và quỹ phòng hộ.

Số tiền mà những trader này kiếm được đến từ những người thường có xu hướng mất tiền trên thị trường, đó là những trader nhỏ lẻ không có nền tảng giao dịch chuyên nghiệp.

Các trader nhỏ lẻ thường tin rằng bank trader kiếm lợi nhuận nhất quán sẽ có trong tay các chiến lược và công cụ mà họ không có quyền truy cập.

Trong hầu hết các trường hợp, điều này không chính xác, mặc dù họ có lợi thế về luồng thông tin (ví dụ: họ có thể biết trước tác động của một sự kiện tin tức trên thị trường trước khi nó được công bố), nhưng họ thường có quyền truy cập vào cùng công cụ như chúng ta, điểm khác biệt duy nhất đó là họ sử dụng chúng theo một cách khác.

Trong khi các trader nhỏ lẻ sẽ xem xét biểu đồ tiền tệ dưới góc nhìn của phân tích kỹ thuật, tức là theo các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, đỉnh và đáy, v.v. thì bank trader sẽ xem xét các công cụ này, nhưng từ một góc độ khác.

Tôi có thể gói gọn sự khác biệt trong một tuyên bố duy nhất:

Sự thay đổi góc nhìn này là điều mà hầu hết các trader nhỏ lẻ đang thiếu. Họ nghĩ cách tốt nhất để dự đoán thị trường là sử dụng các công cụ dựa trên giá (về cơ bản là phân tích kỹ thuật), họ chưa nhận ra lý do thị trường biến động là do người đưa ra quyết định giao dịch.

Điều gì thực sự xảy ra trên thị trường?

• Một là không ai có thể kiếm được tiền.

• Hai là thị trường sẽ không di chuyển đi đâu cả.

Không ai có thể kiếm được tiền vì không có rủi ro, thị trường sẽ không di chuyển đi đâu vì không có ai thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Đây là lý do tại sao hiểu được ý nghĩa của việc giao dịch trong thị trường có tổng bằng 0 có thể có tác động đáng kể đến giao dịch của bạn.

Bất cứ khi nào bạn kiếm được tiền từ một giao dịch, số tiền bạn kiếm được sẽ được xác định bởi số người thua lỗ; ngược lại, khi bạn mất tiền trong một giao dịch, thì số tiền đó đã bị một trader khác hoặc những trader khác đoán trước hướng đi của thị trường tốt hơn bạn lấy đi.

Nếu phân tích của bạn tập trung vào bất kỳ điều gì khác ngoài việc xác định nơi mọi người sẽ mất tiền, thì lợi nhuận tiềm năng của bạn sẽ nhỏ hơn nhiều so với những người làm như vậy.

Những trader hiểu được ý nghĩa của việc giao dịch trong môi trường có tổng bằng 0 cũng như một số khái niệm đi kèm với nó, là những người có xu hướng kiếm được lợi nhuận khủng từ giao dịch Forex. Không phải vì họ sử dụng một số công cụ đặc biệt mà chúng ta không có quyền truy cập, mà là vì họ đang tìm kiếm những điều kiện thị trường có thể khiến nhiều người mất tiền.

Họ biết cách duy nhất để kiếm lợi nhuận là xác định tình huống mà nhiều người có khả năng mất tiền bằng cách thực hiện một số hành động (ví dụ: đặt một lệnh mua chẳng hạn) sau đó thực hiện hành động ngược lại (tức là đặt lệnh bán ngược lại những người đã mua).

Đây là lý do tại sao bạn thường thấy mọi người kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong thời kỳ khủng hoảng tài chính.

Hãy cùng xem qua câu chuyện của John Paulson.

Khi thị trường sụp đổ vào năm 2007, ông đã kiếm được 4 tỷ đô la chỉ trong một năm khi đặt cược vào cuộc khủng hoảng thế chấp, sự kiện cuối cùng dẫn đến suy thoái lớn khiến toàn cầu tê liệt về mặt tài chính.

Làm thế nào ông ấy có thể kiếm được 4 tỷ đô trong một năm?

Bởi vì ông nhận thấy tình hình đang diễn biến theo hướng sẽ gây ra tổn thất tài chính nặng nề cho nhiều người.

Đơn giản vậy thôi. Đây chính là điều bạn cần làm khi xem biểu đồ để tìm kiếm cơ hội giao dịch!

Ví dụ giao dịch thực tế

Tôi muốn bạn nhìn vào hình ảnh này và suy nghĩ về tâm lý của những người đang bán khống (short) khi thị trường tăng giá, tạo ra vùng cầu này.

Bank trader đã đẩy giá xuống mức này vì họ biết nếu thị trường tăng giá, tất cả những trader đang bán khống trên thị trường có khả năng sẽ đóng các giao dịch của họ, dẫn đến việc bank trader thu được lợi nhuận đáng kể.

Bank trader biết rằng giao dịch Forex là một trò chơi có tổng bằng 0 (zero-sum game), do đó hành vi của họ trên thị trường sẽ luôn dựa trên việc khiến càng nhiều người thua lỗ càng tốt.

Đây là một ví dụ điển hình về cách bank trader lấy tiền từ các trader nhỏ lẻ.

Mặc dù ví dụ này được lấy từ khung thời gian H1 của cặp EUR/USD, nhưng nó cũng có thể xảy ra ở bất kỳ khung thời gian nào.

Bạn có thể thấy tôi đã đánh dấu một vùng màu cam, đây là khu vực mà các bank trader và quỹ đầu cơ đang đặt các lệnh bán của họ.

Trước khi thị trường giảm xuống sau mũi tên thứ hai, các trader vào lệnh mua vẫn tin rằng thị trường có khả năng đi lên, lúc đó thị trường không có vẻ sắp giảm, điều này khiến một số người tiếp tục giữ lệnh của họ, một nhóm các trader khác cũng coi đây là cơ hội để "nhảy lên tàu", họ xác định đây là một nhịp pullback (thoái lui) vì vậy họ bắt đầu đặt lệnh mua với kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng.

Khi thị trường thực sự giảm khỏi vùng màu cam, nhiều trader nhỏ lẻ đã mua tại cây nến tăng giá lớn sẽ đột ngột đóng các giao dịch của họ do sốc vì phải đối mặt với thua lỗ bất ngờ, điều này cho phép một số bank trader chốt lời trên các giao dịch của họ vì hiện tại có một lượng lớn lệnh bán ồ ạt vào thị trường.

Bạn sẽ nhận thấy một nhịp tăng giá thứ hai vào vùng màu cam, điều này xảy ra bởi vì các bank trader không thể đặt toàn bộ giao dịch của họ vào thị trường trên cây nến tăng giá lớn, các nhà tạo lập thị trường sẽ cố tình đưa thị trường quay trở lại vùng này để khiến các trader nhỏ lẻ nhảy vào mua lại và buộc bất kỳ ai bán khống trong động thái giảm giá phải đóng giao dịch của họ, dẫn đến việc có nhiều lệnh mua hơn đổ vào thị trường.

Bây giờ họ có rất nhiều lệnh mua sẵn để đặt các lệnh bán còn lại từ các ngân hàng.

Khi quá trình này hoàn thành, thị trường bắt đầu đi xuống và cuối cùng, quá trình được mô tả ở trên sẽ lặp lại theo hướng ngược lại.

Kết luận

Ví dụ tôi cho bạn thấy ở đây không phải là một trường hợp cá biệt. Nó xảy ra hàng ngày trên mọi loại tiền tệ, trên mọi khung thời gian. Các ngân hàng sẽ luôn luôn điều khiển thị trường theo hướng gây ra thiệt hại tài chính lớn nhất cho số lượng trader lớn nhất.

Khi bạn nhìn vào biểu đồ của mình, những gì bạn thực sự đang thấy là mọi người đang kiếm tiền và thua lỗ.

Bạn cũng có thể giao dịch giống như các ngân hàng này.

Tất cả những gì bạn cần làm là suy nghĩ kỹ về việc tham gia vào một trò chơi có tổng bằng 0 (zero-sum game) nghĩa là gì. Nếu bạn làm vậy, nó sẽ thay đổi nhận thức của bạn về thị trường.

Một chiều hướng hoàn toàn mới sẽ mở ra khi bạn bắt đầu suy nghĩ về cách thức tiền thực sự được tạo ra và mất đi trên thị trường. Những ngày chỉ nhìn vào các mức kỹ thuật và sử dụng chúng một mình để dự đoán hướng đi của thị trường sẽ không còn nữa. Bây giờ, bạn sẽ suy nghĩ về việc những trader khác đang xem những mức giá này có khả năng sẽ làm gì và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên điều đó!