***
Mùa thu năm 2006, một ngày thứ Sáu nọ...
Tin đồn lan truyền khắp nơi... có những lệnh dừng lỗ khủng được đặt cách giá trái phiếu chính phủ (T-Bond) hiện tại 32 tick, và những tay chơi lớn sẽ tấn công chúng. Tất cả những gì tôi phải làm là nhảy lên tàu cùng tham gia.
Biểu đồ thì trông rất hợp lý và tôi như có thể ngửi thấy mùi tiền sắp kiếm được.
Nhưng chao ôi, quả là một sai lầm tai hại!
Để tôi cho bạn thấy chính xác cách KHÔNG NÊN giao dịch! Điều tôi sắp nói có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá nào đó.
Mớ bòng bong mà tôi gặp phải không liên quan gì đến chuyện phân tích kém. Thông tin thì chắc chắn, họ ĐÃ tấn công các lệnh dừng lỗ đó và thị trường ĐÃ bán tháo như dự kiến. Vấn đề nằm ở cách tôi quản lý các giao dịch của mình, khiến tôi phải cau có cả cuối tuần, thay vì được ăn mừng.
Tôi đặt lệnh bán đầu tiên khi thị trường phá vỡ xuống dưới. Tôi quá chắc chắn về kết quả tích cực đến nỗi tôi đã di chuyển lệnh dừng lỗ của mình xuống thấp hơn để tạo ra tình huống hòa vốn quá sớm.
Chắc chắn, một đợt tăng giá nhẹ đã tóm gọn tôi và tiễn tôi ra khỏi giao dịch trước khi thị trường đi xuống trở lại.
Aaa! Bực bội thật!
Tôi bán khống theo giá mua hiện tại (bid) với một lệnh khác và gần như ngay lập tức bị "stop-out" và chịu thua lỗ.
Thị trường tiếp tục giảm.
Những tin nhắn phấn khích tràn ngập phòng chat của chúng tôi. Những người giữ lệnh bán khống đang hân hoan vì lợi nhuận tiềm năng lớn, điều này khiến tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn.
Vậy tôi đã làm gì?
Đúng vậy, tôi lại bán khống một lần nữa (với mức dừng lỗ hẹp) và lại thua lỗ.
Lúc này, thị trường đang diễn ra một cuộc giằng co thực sự giữa phe mua và phe bán, giá dao động mạnh trong vùng biến động cao thực sự. Lẽ ra tôi không nên đặt bất kỳ lệnh giao dịch nào trong mớ hỗn độn đó, nhưng tôi không thể chấp nhận việc mình đã bỏ lỡ cơ hội.
Vì vậy, tôi tiếp tục bán khống bất chấp thời điểm giao dịch tệ khủng khiếp và đến khi cuối cùng tôi cũng rời khỏi màn hình thì tài khoản của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng (chưa kể đến là lòng tự ái của tôi).
Và đó là sự nguy hiểm khi bạn không kiểm soát chặt chẽ cảm xúc của mình.
Trong thời khắc nguy kịch, cảm xúc có thể khiến bạn mất kiểm soát và bạn chỉ cách một cú nhấp chuột để thực hiện giao dịch.
Điều này rất tuyệt nếu nó là một phần trong kế hoạch của bạn, nhưng lại là một thảm họa tiềm ẩn nếu bạn đang đánh mất tính kỷ luật.
Tuy nhiên, chúng ta chỉ là con người và miễn là bạn còn sống để chiến đấu vào một ngày khác, thì mọi chuyện vẫn chưa mất mát gì.
Vì vậy, hãy tiếp nhận bất kỳ bài học nào mà thị trường mang lại cho bạn với lòng biết ơn.
Những bài học khiến bạn phải đau khổ một chút thường là những bài học cần thiết nhất mà bạn cần học!
Và tin tôi đi, khi bạn trải nghiệm chúng trực tiếp, bạn sẽ không dễ dàng quên chúng!
Nhưng bạn có thể học được gì từ trải nghiệm của tôi?
Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến mà các trader thường mắc phải, có thể biến chiến thắng lẫy lừng thành thất bại thảm hại:
1) Không tính toán các con số
Bạn có bao giờ tham gia giao dịch chỉ vì biểu đồ trông như thế chắc thắng, hoặc vì bạn vừa nhận thấy một chỉ báo cho tín hiệu thị trường đang quá bán? Bạn có luôn dành thời gian để tính toán phần thưởng tiềm năng so với rủi ro bạn sẽ phải gánh chịu trước khi tham gia giao dịch không?
Hãy luôn tính toán tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) trên bất kỳ giao dịch nào để đảm bảo bạn nhìn thấy một lợi thế tích cực rõ ràng. Nó có thể khiến bạn phải đứng ngoài một số giao dịch thoạt nhìn có vẻ tốt.
Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đang tính toán chính xác quy mô vị thế của mình. Giữ cho quy mô giao dịch của bạn ổn định, khi bạn thực hiện giao dịch với mức dừng lỗ 50 pip, thì bạn nên giao dịch ở mức bằng một nửa quy mô bạn muốn với mức dừng lỗ 25 pip. Hãy chắc chắn rằng bạn đang điều chỉnh khối lượng giao dịch của mình cho phù hợp!
2) Đánh bạc thay vì giao dịch
Bạn có đang giao dịch theo một bộ quy tắc đã được chứng minh? Bạn có biết chính xác khi nào vào lệnh, di chuyển điểm dừng lỗ và thoát lệnh? Bạn có bao giờ tham gia giao dịch chỉ vì muốn cảm thấy chủ động?
Cho đến khi bạn đạt đến level hoàn toàn đồng điệu với thị trường, nơi tiềm thức của bạn cung cấp cho bạn những hướng dẫn trực quan dựa trên nhiều năm học tập và thời gian thực chiến, thì hãy đảm bảo bạn luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của mình.
May mắn kiểu cờ bạc thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trên thị trường!
3) Quá cảm xúc
Đừng coi mọi thứ là vấn đề cá nhân. Tôi biết, nói thì dễ hơn làm, nhất là khi tiền bạc đang bị đe dọa. Nhưng thị trường không quan tâm bạn thắng hay thua. Bản chất thị trường là như vậy!
Thay vì chống lại xu hướng, hãy học cách đọc hành động giá. Nó có thể gợi ý cho bạn những gì sắp xảy ra, nhưng tin tôi đi, không ai có thể đoán trước được tương lai.
Nếu giao dịch của bạn thua lỗ, hãy bước sang giao dịch tiếp theo với một tâm trí minh mẫn và tỉnh táo. Trận chiến lớn nhất của bạn là với những cảm xúc và suy nghĩ của chính bạn, không phải với thị trường.
Và hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn kiểm soát được điều này, bạn có thể CHỌN cách cảm thấy tức giận hay buồn bực về thua lỗ. Nhưng bạn sẽ chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn cho bản thân nếu để những cảm xúc đó ảnh hưởng đến quyết định của mình.4) Thiếu kiên nhẫn
Tôi nghĩ các trader đến từ môi trường làm việc truyền thống hơn (nơi bạn được khen thưởng vì hoàn thành công việc, bằng cách chủ động) có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh tư duy cho phù hợp với trading.
Trading cần giống như khi chúng ta đi câu cá... bạn thả câu và chờ đợi. Bạn không thể ép cá cắn câu, giống như bạn không thể ép buộc một giao dịch diễn ra. Nhưng điều đó không ngăn cản một số người cố gắng thử làm!
Hãy học cách kiên nhẫn và chỉ giao dịch khi có cơ hội thích hợp. Không có hình phạt nào cho việc đứng ngoài cho đến khi thời điểm chín muồi. Thực tế, điều ngược lại mới đúng: bạn gần như chắc chắn sẽ thua lỗ nặng nếu giao dịch chỉ vì muốn giao dịch. Thậm chí tệ hơn là cố gắng chứng minh thị trường sai!5) Không chốt lời đúng cách
Chốt lời quá sớm có nghĩa là bạn đang bỏ lại lợi nhuận tiềm năng trên thị trường. Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn, bạn sẽ có xu hướng chộp lấy những khoản lợi nhuận nhỏ ngay khi chúng xuất hiện.
Hãy cố gắng tối đa hóa lợi nhuận từ các cơ hội nơi thị trường phá vỡ (breakout) khỏi một nền giá và mang lại cho bạn động thái mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cố gắng vắt kiệt lợi nhuận khổng lồ từ mọi giao dịch. Tham lam sẽ luôn dẫn đến kết cục tồi tệ!
Hãy thành thạo trong việc xác định các mức giá kỹ thuật có thể sử dụng làm mục tiêu chốt lời. Các mức mở rộng Fibonacci, hỗ trợ - kháng cự, đường xu hướng... tất cả đều có thể giúp bạn tính toán thời điểm thoát lệnh hợp lý. Hãy thử nghiệm sử dụng các lệnh dừng lỗ di động (trailing stop) để giữ bạn ở lại với giao dịch lâu nhất có thể.
Tôi chắc chắn bạn đã từng nghe những điều này ở đâu đó rồi, nhưng việc tự kiểm tra bản thân theo thời gian chắc chắn sẽ có lợi. Những thói quen xấu có thể manh nha xuất hiện mà bạn không hề hay biết. Hãy làm mọi cách để tránh xa chúng nhé!
