นิวมอนต์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยรายงานการเงินประจำไตรมาส 2 เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้จะเผชิญแรงกดดันจากราคาทองคำที่ปรับตัวลดลง โดยแม้ว่าราคาทองคำในไตรมาส 2 จะลดลงถึง 13% แต่บริษัทไม่เพียงทำกำไรได้เกินความคาดหมายของตลาด แต่ยังสร้างกระแสเงินสดอิสระได้เป็นประวัติการณ์ และคงคำแนะนำการผลิตตลอดทั้งปีไว้

ข้อมูลจากงบการเงินระบุว่า กำไรสุทธิของนิวมอนต์ในไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรต่อหุ้นแบบเจือจางอยู่ที่ 2.06 ดอลลาร์ ส่วนกำไรต่อหุ้นหลังปรับอยู่ที่ 2.10 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.98 ดอลลาร์ นอกจากนี้ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA หลังปรับอยู่ที่ 3.8 พันล้านดอลลาร์ สิ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือ กระแสเงินสดอิสระในไตรมาสเดียวกันอยู่ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่สำหรับช่วงเวลาเดียวกัน

ด้านการดำเนินงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุว่า ผลผลิตทองคำที่เป็นส่วนแบ่งของบริษัทในไตรมาส 2 อยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านออนซ์ โดยราคาทองคำที่ขายได้จริงเฉลี่ยอยู่ที่ 4,414 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ราคานี้จะลดลงจาก 4,900 ดอลลาร์ในไตรมาส 1 แต่ยังสูงกว่า 3,320 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ยอดขายทองคำในไตรมาสอยู่ที่ 1.2 ล้านออนซ์ ส่วนด้านผลผลิต ผลผลิตทองคำที่เป็นส่วนแบ่งของบริษัทในไตรมาส 2 อยู่ที่ 1.29 ล้านออนซ์ ลดลงเพียง 1% จากไตรมาส 1 แม้เหมืองแคเดียในออสเตรเลียเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวต้องหยุดการผลิตชั่วคราวซึ่งฉุดรั้งผลผลิตบางส่วน รวมถึงผลผลิตจากอาฮาโฟใต้ เปญาสกิโต และยานาโคชา ที่ลดลง แต่การผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโครงการลิเฮียร์ บอดดิงตัน และโครงการร่วมปูเอโบวิเอโฮ ได้ชดเชยผลกระทบด้านลบเหล่านั้น ปัจจุบันการดำเนินงานของเหมืองแคเดียกลับสู่ภาวะปกติแล้ว

ด้านต้นทุน ได้รับผลกระทบจากสองด้านทั้งราคาทองคำที่อ่อนแอและการรบกวนการดำเนินงาน ทำให้ต้นทุนรวมแบบยั่งยืนสำหรับทองคำเพิ่มขึ้นจาก 1,029 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในไตรมาสก่อนหน้า เป็น 1,621 ดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากผลผลิตที่ลดลง การใช้จ่ายทุนเพื่อการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงที่เหมืองแคเดียหยุดผลิตชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นย้ำว่าระดับต้นทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังคงต่ำกว่าคำแนะนำตลอดทั้งปีอย่างชัดเจน

ประสิทธิภาพของกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งสนับสนุนให้บริษัทเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้น ตั้งแต่การเปิดเผยรายงานการเงินครั้งล่าสุด นิวมอนต์ได้คืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนรวม 1.9 พันล้านดอลลาร์ โดยเป็นการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 บริษัทได้ลดจำนวนหุ้นหมุนเวียนลงมากกว่า 100 ล้านหุ้น หรือประมาณ 9% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งกระแสเงินสดอิสระในอนาคตของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นไตรมาส 2 บริษัทถือเงินสด 9 พันล้านดอลลาร์ สภาพคล่องรวม 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ และสถานะเงินสดสุทธิ 3.4 พันล้านดอลลาร์ คณะกรรมการยังประกาศจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสที่ 0.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น

สำหรับความคืบหน้าของโครงการ โครงการบล็อกเคฟเรดคริสมีความคืบหน้าสำคัญในไตรมาส 2 โดยได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่สำคัญจากรัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย สำหรับแนวโน้มในอนาคต นิวมอนต์ได้ยืนยันคำแนะนำตลอดทั้งปี 2024 โดยคาดการณ์ผลผลิตทองคำที่เป็นส่วนแบ่งของบริษัทประมาณ 5.26 ล้านออนซ์ และต้นทุนรวมแบบยั่งยืนสำหรับทองคำอยู่ที่ประมาณ 1,680 ดอลลาร์ต่อออนซ์ บริษัทคาดการณ์ว่าผลผลิตตลอดทั้งปีจะค่อนข้างเน้นไปทางครึ่งปีหลัง โดยผลผลิตจากหลายเหมืองมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้น และผลผลิตในไตรมาส 3 คาดว่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาส 2