หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ คำกล่าวของนายเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่กรุงเทพฯ ไม่ได้ทำให้ตลาดเห็นสัญญาณชัดเจนว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นอีก การเดิมพันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อในเดือนนี้ลดลงอย่างชัดเจน โดยเทรดเดอร์ปรับโอกาสจากมากกว่า 25% ลงเหลือราว 15% การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผ่านไปยังตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราและตลาดหุ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ โดยสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง และดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย
ตลาดในเอเชีย-แปซิฟิกดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดัชนีหุ้นหลักปรับตัวขึ้น 1.6% ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 4% ได้แรงหนุนจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ โดยหุ้นซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และ SK Hynix ต่างปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ทั้งที่ในวันทำการก่อนหน้าดัชนีเคยย่อลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน ขณะที่ดัชนีหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐก็คลายแรงกดดันในช่วงเปิดตลาด โดยจากที่เคยปรับตัวลง 0.6% ในช่วงแรก กลับมาปรับตัวขึ้น 0.2% แรงขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์บรรเทาลง ประกอบกับวอร์ชระบุว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะสร้างแรงช็อกด้านอุปทานในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐในระยะกลาง ทำให้บรรยากาศการลงทุนฟื้นตัว
ไม่ใช่ทุกตลาดจะฟื้นตัวพร้อมกัน ตลาดหุ้นอินโดนีเซียเคยปรับตัวลง 11% ในช่วงหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับลดลงมากที่สุดในวันเดียวตั้งแต่เดือนมกราคม 1998 ขณะที่รูเปียห์ของอินโดนีเซียก็อ่อนค่าลงเล็กน้อย ก่อนหน้านี้สถาบันบางแห่งระบุว่าอินโดนีเซียไม่เข้าเกณฑ์การจำแนกเป็นตลาดเกิดใหม่อีกต่อไป ทำให้เงินทุนต้องประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในประเทศใหม่ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเพียง 0.1% หลังจากในวันทำการก่อนหน้าเพิ่งปรับตัวลดลงมากที่สุดในวันเดียวในรอบกว่า 1 เดือน ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.1% สู่ระดับประมาณ 4,175 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่พันธบัตรสหรัฐยังคงปรับตัวลงในช่วงที่วอร์ชกล่าว โดยก่อนหน้านั้นในช่วงซื้อขายเคยดีดตัวขึ้น
สัปดาห์หน้าผลประกอบการของบริษัทจะทยอยเปิดเผย ตลาดจะยังคงติดตามว่าเงินทุนจะสามารถกระจายตัวจากกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้หรือไม่ วอร์ชไม่ได้ให้แนวทางล่วงหน้า ดังนั้นเทรดเดอร์จะยังคงปรับมุมมองต่อเส้นทางอัตราดอกเบี้ยอยู่บ่อยครั้ง โดยพิจารณาจากเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน และผลประกอบการของบริษัท
